Applied Materials, Inc. - AMAT

1. 기업 개요

  * 1967년 설립된 미국의 반도체 제조시 필요한 장비, 소프트웨어, 서비스를 판매하는 기업이다.

  * 전문가가 아니면 이해하기 어려운 반도체 공정용 장비와 자동화 소프트웨어를 주로 판매하고 있으므로 아래 링크로 대체한다.

제품 자료실 | Applied Materials

  * 주요 경쟁업체로는 램 리서치(Lam Research)가 있다.

  * 이 회사의 고객은 주로 반도체 파운더리 사업을 하는 TSMC, 삼성전자 등의 회사들이다.

  * 현재 시가총액 : 1,220억 304만 달러 (한화로 약 135조 8,503억 원)

  * 현재 PE Ratio : 31.81 배

2. 기업 분류

  * 반도체, 반도체 장비, 소재, 테크놀로지

3. 최근 시장 평가

  3.1. 시장 수익률 비교

    * 지난 5년간 이 회사의 투자자들은 시장수익률 보다 높은 성과를 달성했다.

  3.2. 지난 5년간 주가 변동

 

  3.3. 지난 5년간 PE Ratio 변동

 

  3.4. 지난 5년간 PB Ratio 변동

4. 배당정보

  4.1. 배당성장

    * 회사의 배당은 3년 연속 성장 상태에 있다.

  4.2. 시가배당수익률 추이

5. 비즈니스

   * 반도체, 디스플레이 생산에 필요한 장비와, 서비스, 소프트웨어를 공급하는게 주요 비즈니스이다.

   * 회사의 사업은 크게 3가지 사업으로 분류한다. 반도체 시스템, 글로벌 서비스, 디스플레이 사업으로 분류하고 있다.

   * 반도체 시스템 사업부 : 반도체 칩을 제작하는데 사용되는 여러가지 제조 장비를 연구개발, 제조하여 판매하는 것이 주요 비즈니스이다.

   * 글로벌 서비스 사업부 : 반도체 제조 공정 최적화와 관련된 서비스를 제공하는 것으로, 제조 공정 자동화를 위한 소프트웨어와 공정 업그레이드, 기술 지원 등의 서비스를 제공하는 것이 주요 비즈니스이다.

   * 디스플레이 사업부 : 디스플레이 생산 및 테스트 등에 필요한 장비를 연구개발 및 판매하는 것이 주요 비즈니스이다.

 

   5.1. 매출 구조

     * 주요 고객사는 삼성과 TSMC 그리고 인텔이다.

주요 고객사 <20년 연차보고서>

      * 반도체 제조 장비 사업에서 66%의 매출이 발생하고, 글로벌 서비스 사업에서 24%, 디스플레이 제조 장비 판매 사업에서 9%의 매출이 발생한다.

사업부문별 매출 구조 <20년 연차보고서>

      * 매출은 대부분 아시아 국가에서 발생하며, 이들 국가들은 반도체 파운더리 대기업이 있는 국가들이다.

국가별 매출 구조 <20년 연차보고서>

 

 

   5.2. 영업지출 구조

     * 연구 개발비에서 대부분의 비용이 발생한다.

연구 개발 비용 <20년 연차보고서>

마케팅 및 판매 비용 <20년 연차보고서>

일반 관리비용 <20년 연차보고서>

 

6. 재무상태

 6.1. 수익

 6.2. 매출

 6.3. 자본

 6.4. 현금흐름

 6.5. 유동성

 6.6. 자기 자본수익률

 6.7. 주주 친화성

7. 컨센서스

  * 26명의 애널리스트들은 올해 EPS는 전년대비 44.77% 증가할 것이라고 전망하고, 매출은 전년대비 26.02% 증가할 것이라고 전망한다.